Objekte & Einheiten
Daten importieren
Bestandsdatei (xlsx)
Legt Objekte/Einheiten an bzw. aktualisiert Stammwerte. Manuelle Änderungen bleiben erhalten.
Kontoumsätze (CSV)
Sparkassen-/Volksbank-Export. Kann mehrfach hochgeladen werden, Duplikate werden erkannt. Ausgaben werden automatisch einer Kategorie/einem Objekt zugeordnet, sobald der Zahlungspartner einmal bestätigt wurde (siehe Tab "Kontoumsätze").
Historische Zuordnung importieren (einmalig)
Liest die alte Steuer_TKAM-Excel (Sheets "Umsätze_<Bank>_<Jahr>") und übernimmt die dort bereits von Hand vorgenommenen Zuordnungen als Lernbasis, damit neu importierte Umsätze direkt richtig erkannt werden. Legt selbst keine Buchungen an.
1. Mieter-Anschreibedaten (Adressdaten) – zuerst importieren
Liest "Abrechnungserstellung.xlsx" (Sheet "Adressdaten"). Übernimmt Mietername und Anschreiben-Anrede je Einheit (nur aktuelle Mieter, Rang=1) und ordnet dabei die Wohnungs-Nr. jeder Einheit zu (per Namensabgleich) - Grundlage für die beiden folgenden Importe.
2. Nebenkosten-Kostenerfassung (BK_HK_Datenpflege)
Liest "Abrechnungserstellung.xlsx" (Sheet "BK_HK_Datenpflege"). Kosten mit Wohnungs-Nr. 999 gelten als objektweit (m²-Verteilung), Kosten mit konkreter Wohnungs-Nr. werden direkt der Einheit zugeordnet - bei Heizkosten ist das der Verbrauchsschlüssel statt m²-Verteilung.
3. Nebenkosten-Vorauszahlungen (BK_HK_Vorauszahlungen)
Liest "Abrechnungserstellung.xlsx" (Sheet "BK_HK_Vorauszahlungen"). Übernimmt die monatlichen NK-/HK-Vorauszahlungen je Einheit als "Gültig ab"-Historie (dieselben Felder wie im Bestand). Ändert sich der Betrag künftig unterjährig, reicht ein normaler Werte-Edit mit "Gültig ab"-Datum - die Nebenkostenabrechnung rechnet dann automatisch monatsgenau statt den aktuellen Wert nur × 12 zu nehmen.
Import-Verlauf
Kontoumsätze
Offene Zahlungspartner (kein Objekt zugeordnet)
Kategorie ist bekannt, aber ohne Objekt zählen diese Umsätze bislang nicht in Nebenkostenabrechnung/Steuer. Objekt einmal pro Zahlungspartner zuweisen - gilt rückwirkend für alle seine Umsätze und wird für künftige Importe gelernt.
Mietstatus
Nebenkostenabrechnung
Abgewählte Einheiten (z.B. Werkstatt/Lager) bekommen keine Abrechnung und werden auch bei m² und Gesamtkosten nicht berücksichtigt - ihr Kostenanteil wird auf die verbleibenden Einheiten umgelegt.
Erstellt für jede ausgewählte Einheit ein zweiseitiges Anschreiben: Seite 1 Erhöhung der Vorauszahlung bei Nachzahlung (nie Reduzierung), Seite 2 die Abrechnung.
Steuerübersicht
Jede Zelle ist anklickbar – Wert eintragen, Grund/Beleg vermerken, Verlauf einsehen.
Ohne Hochrechnung: Einnahmen und Ausgaben kommen beide aus den tatsächlichen Umsätzen des jeweiligen Jahres. Mit Hochrechnung: Einnahmen kommen aus dem Jahres-Soll der Bestandsdatei (wie im Portfolio), laufende Kostenarten (Hauswart, Wasser, Heizung, Grundsteuer, ...) werden linear auf das ganze Jahr verlängert - jährlich/einmalig abgerechnete (Versicherungen, Abschreibung, ...) bleiben unverändert. Manuelle Werte werden nie verändert.
Werbungskosten / Ausgaben manuell erfassen
Für Kosten, die nicht (oder nicht mehr auffindbar) über einen Kontoumsatz laufen – z.B. bar bezahlte Rechnungen, Fahrtkosten, Abschreibung. Ein manueller Eintrag landet in derselben Kategorie wie automatisch aus Umsätzen erkannte Kosten und zählt daher genauso mit: bei "umlagefähig" in der Nebenkostenabrechnung UND immer in der Steuerübersicht. Beispiel: Der Hausmeister wurde übers Jahr meist überwiesen (taucht automatisch auf), zwei Rechnungen wurden aber bar bezahlt – die trägt ihr hier mit Kategorie "Hauswart" nach, sie werden zur selben Summe addiert.
Bestehende Werbungskosten-Datei importieren
Einmaliger Import eurer bisherigen Excel-Liste (Sheet "Eingabe"). Alle Positionen landen als Sammelposten unter der jeweiligen Immobilie.
Anschreiben
Neues Anschreiben
Gespeicherte Anschreiben
Privatauslagen
Beträge, die Tim oder Kevin privat vorausgelegt haben und später gesammelt abgerechnet/erstattet werden.
Bestehende Privatauslagen-Datei importieren
Einmaliger Import eurer bisherigen Excel-Liste (Sheet "Eingabe").
Objekt + Kategorie legen fest, in welcher Zeile der Steuerübersicht dieser Betrag mitgezählt wird - genau wie bei Werbungskosten.
Druckansicht erstellen
Wählt Objekte/Einheiten und Werte aus – daraus wird eine saubere Druckseite erzeugt, die ihr über den Browser-Druckdialog als PDF speichern könnt (z.B. für Finanzamt oder Bank).
Objekte & Einheiten
Werte
Änderungsverlauf
Alle Änderungen an Objekten und Einheiten (Miete, Vorauszahlungen, Mieternamen, Darlehen, Steuerwerte, ...) an einem Ort. Löschen stellt den davor gültigen Wert automatisch wieder her.